Trading Technical Analysis Strategies. If du hade en indikator för handel Tekniska analyser Vad skulle det vara. Jag deltog i ett handels webbinar detta förra helgen där jag visade några strategier till omkring 1.000 handlare Den fråga jag fick frågade mest om och om igen genom att Minst 20 deltagare skulle ge min favoritindikator för handelstekniska analysstrategier. Min förklaring var ganska enkel. Den bästa indikatorn är den som passar den typ av marknadsmiljö som du för närvarande handlar. Även om mitt svar var korrekt och korrekt kunde jag berätta att mitt svar var för vagt och inte tillfredsställde de flesta näringsidkarnas nyfikenhet. Efter avslutad seminarium blev jag en sista gång frågad en något annorlunda fråga. Frågan var om du bara skulle välja en teknisk analysindikator, vad skulle det vara. Genomsnittlig indikator. My svar var snabbt och snabbt, det skulle vara 20 dagars exponentiell glidande medelvärde. Det exponentiella glidande medlet är en variation av en enkel rörelse genomsnittet. Före datorer användes allmänt för marknadsanalys, berode handlare på enkla, glidande medelindikatorer eftersom de var enkla och enkla att beräkna. För att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, sätt helt enkelt slutkurserna under de senaste 10 dagarna och dela upp efter 10 Det 20-dagars rörliga genomsnittet beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela med 20 osv. När handlare började använda datorer i början av sjuttiotalet ville de hitta sätt att förbättra rörelsen mer specifikt ville de hitta ett sätt att skapa mindre fördröjning mellan den marknad som de analyserade och indikatorn. Det enkla rörliga genomsnittet var inte tillräckligt snabbt för att reagera på volatila marknadssvingningar. Traders ville ha en indikator som liknade en enkel rörelse genomsnittet men skulle lägga större vikt på de senaste prisåtgärderna och mindre på tidigare prisåtgärder. Du kan se i det här exemplet hur det enkla glidande medlet reagerar mycket långsammare till prisåtgärder än exponentiell rörlig averag e Detta är den främsta anledningen till att de flesta kortfristiga handlare och daghandlare använder det exponentiella rörliga medlet istället för den enkla. Notera hur den röda linjen är mer dynamisk än den gröna linjen. Ta en titt på ett annat exempel på hur exponentiell glidande medelvärde är snabbare att reagera vid handel med tekniska analystrender Här kan du se hur mycket snabbare det exponentiella glidande medlet reagerar på lagret vändas upp. Det enkla rörliga genomsnittet rör sig knappt medan beståndet ökar betydande moment uppåt. Den gröna linjen rör sig knappt under lager Gains Substantial Momentum Upwards. Det bästa sättet att utnyttja exponentiella rörliga Average. During de närmaste dagarna kommer jag att visa dig en komplett handelsmetod som jag skapade för flera år sedan som bygger på exponentiell glidande medelindikator Eftersom exponentiell glidande medelvärde är mycket dynamisk och svarar väl på de senaste prisförändringarna, brukar jag använda den för att handla pullback eller retracementstrategier. Det första du behöver göra är att justera exponentiell glidande medelvärde till 20 dagar 20 dagarna är en bra utgångspunkt för de flesta volatila aktier, terminer och valutamarknader Om du är daghandel, använd 20 barer istället för 20 dagar. Efter justering av inställningarna du vill hitta ett lager eller annan marknad som handlar väsentligt över 20-dagars exponentiell glidande medelvärde Ju längre priset är borta från genomsnittet desto bättre kan du se i det här exemplet hur långt börsen handlar över det glidande genomsnittet. Det här är ett bra filter för att hitta lager eller andra marknader som trender starkt. Du vill hitta aktier eller andra marknader som stiger skarpt bort från EMA. Nästa steg är att övervaka aktiemarknaden eller marknaden du handlar och vänta på att marknaden ska handla helt under 20 dagars EMA Detta exempel visar dig exakt vad jag menar Du vill se till att högheten inte rör EMA och handlar helt under den. Lageret rallied och inom några dagar droppar helt under EMA. Nästa steg efter aktiemarknaden eller andra marknader som du handlar om, faller helt under 20-dagars EMA, väntar på att marknaden återhandlar helt över 20-dagars EMA. Du kan se hur beståndet bara sjönk några dagar före återupptagandet av den starka trenden , detta är ett gott tecken Om lageret skulle ligga under genomsnittet i mer än en vecka skulle jag förmodligen vara lite bekymrad över fortsatt dynamik. Flyttningen under det rörliga genomsnittsvärdet var kortlivat. Det här är hur hela mönstret ser ut på en fortsätter diagram Du kan få en bra känsla för hur 20-dagars EMA filtrerar starka trender marknader och ännu viktigare, hur det identifierar pullbacks bort från huvudtrenden. Du kan se hela processen på den här bilden. I morgon kommer jag att visa hur man korrekt ange beställningar med hjälp av den här metoden, hur man beräknar dina slutförlustnivåer och hur man mäter ditt vinstmål också Detta kommer att bli en upptagen vecka så gör dig redo att lära dig en av mina favorit kortsiktiga handelsstrategier. Slutsatsen. Jag ho pe ser du varför 20-dagars EMA är en av de mest flexibla indikatorerna för handelstekniska analysstrategier. Håll dig klar för morgondagens session. Jag lovar att det kommer att bli en bra. Med Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Stock-Picking Strategies Technical Analysis. Technical analys är det polära motsatsen till grundläggande analys som ligger till grund för varje metod som hittills undersökts i den här handledningen Tekniska analytiker eller tekniker väljer lager genom att analysera statistik genererad av tidigare marknadsaktivitet, priser och volymer. de senaste prisdiagrammen och olika indikatorer för att göra slutsatser om den framtida rörelsen av ett lager s pris. Philosofi för teknisk analys I sin bok, diagrammet Made Easy, introducerar teknisk analysguru John Murphy läsarna till studien av teknisk analys som förklarar sina grundläggande lokaler och verktyg Här förklarar han de bakomliggande teorierna om teknisk analys. Diagramanalys även kallad teknisk analys är undersökningen av marknadsaktioner med hjälp av prisdiagram, för att prognostisera framtida prisriktning Hörnstenen i den tekniska filosofin är tron att alla faktorer som påverkar marknadspriset - grundläggande information, politiska händelser, naturkatastrofer och psykologiska faktorer - snabbt diskonteras i marknadsaktivitet Med andra ord kommer effekterna av dessa externa faktorer att dyka upp i någon form av prisrörelse, antingen upp eller ner. De viktigaste antagandena som alla tekniska analystekniker bygger på kan sammanfattas enligt följande. Priserna speglar redan eller rabatterar relevant information Med andra ord marknaderna är effektiva. Priset går i trender. Historien upprepar sig själv. För en mer detaljerad förklaring av detta koncept, se vår tekniska analys tutorial. What tekniska analytiker inte bryr sig Om rena tekniska analytiker kunde inte bry sig mindre om företagets elusive inneboende värde eller andra faktorer som upptar grundläggande analytiker, såsom hantering, affärsmodeller eller tävling Tekniker är oroade över de trender som förknippas med tidigare data, diagram och indikatorer, och de gör ofta en massa pengar handelsföretag som de nästan inte vet om. Teknisk analys är en långsiktig strategi Svaret på frågan ovan är nej Definitivt inte Tekniska analytiker är vanligtvis mycket aktiva i sina affärer och håller positioner under korta perioder för att kapitalisera fluktuationer i priset, vare sig upp eller ner. En teknisk analytiker kan gå kort eller länge på ett lager, beroende på vilken riktning dataen är säger att priset kommer att röra För ytterligare läsning om aktiv handel och varför teknisk analys är lämplig för en kortsiktig strategi, se Definiera lag Ive Trading. Om ett lager inte utför det sätt som en tekniker trodde det skulle han eller hon slösar lite tid med att avgöra om han ska lämna sin position, med hjälp av order för förlustförluster för att mildra förluster. En värdeinvestor måste utöva mycket tålamod och vänta på att marknaden ska korrigera sin undervärdering av ett företag, måste tekniker ha stor handelskänslighet och veta hur man går in och ut ur positioner med speed. Support and Resistance Bland de viktigaste begreppen inom teknisk analys är support och motstånd Dessa är de nivåer vid vilka tekniker förväntar sig att ett lager börjar börja öka efter ett nedgångsstöd eller att börja minska efter ett ökat motstånd Handlarna går allmänt om dessa viktiga nivåer eftersom de anger hur ett lager ska studsa. De kommer att ingå en lång position om de känner en stödnivå har drabbats eller gått in i en kort position om de känner att en motståndsnivå har slagits. Här är en illustration av där tekniker kan ställa in stöd och motståndsnivå. Att plocka lager med tekniska analystekniker har en mycket full verktygslåda. De har bokstavligen hundratals indikatorer och diagrammönster som kan användas för att plocka lager. Det är dock viktigt att notera att ingen indikator eller diagrammönster är ofelbar eller absolut tekniker måste tolka indikatorer och mönster, och denna process är mer subjektiv än formel. Låt oss korta undersöka några av de mest populära diagrammönstren av pris som tekniker analyserar. Kup och hantera Detta är ett hausstarkt mönster som ser ut som en kruka med ett handtag Aktiekursen förväntas bryta ut i slutet av handtaget, så genom att köpa här kan investerare tjäna mycket pengar. En annan anledning till detta mönster s popularitet är hur lätt det är att se. Här är ett exempel på en bra kopp och handtag mönster. Axel och axlar Detta mönster liknar, ja, ett huvud med två axlar Tekniker brukar betrakta detta som ett baisseformat Nedan är en bra exempel på det här diagrammet. Tänk på att dessa två exempel är bara glimt i den stora världen av teknisk analys och dess tekniker. Vi kunde inte ha en komplett stockplockningshandledning utan att nämna teknisk analys, men den här korta introen skrapar knappt ytan. Slutsats Teknisk analys är till skillnad från någon annan aktieplockningsstrategi - den har sin egen uppsättning begrepp och bygger på en helt annan uppsättning kriterier än någon strategi som använder grundläggande analys. Oavsett dess analytiska tillvägagångssätt kräver mastering av teknisk analys disciplin och kunskap, bara som någon annan strategi. John Murphy s tio lagar av teknisk handel. John Murphy s tio lagar av teknisk handel. s chefsekonomisk analytiker, John Murphy, är en mycket populär författare, kolumnist och talare om ämnet teknisk analys John s essay - tio lagen om teknisk handel - är en samling rekommendationer som John ofta erbjuder till ny teknik Analys De är baserade på frågor och kommentarer som han har fått under åren efter att ha pratat med olika publiker. Om du är förvirrad över hur du använder teknisk analys på en praktisk daglig nivå, bör dessa förslag hjälpa. Hur långt är marknaden flyttar Hur långt upp och ner kommer det att gå Och när kommer det att gå motsatt Det här är de grundläggande frågorna hos den tekniska analytikern Bakom diagrammen och diagrammen och matematiska formler som används för att analysera marknadstrender är några grundläggande begrepp som gäller för de flesta teorierna anställd av dagens tekniska analytiker. John Murphy, s tekniska tekniker har dragit på sin trettio års erfarenhet inom området för att utveckla tio grundläggande lagar i tekniska handelsregler tha T är utformade för att hjälpa till att förklara hela idén om teknisk handel för nybörjaren och att effektivisera handelsmetodiken för den mer erfarna utövaren. Dessa föreskrifter definierar de viktigaste verktygen för teknisk analys och hur man använder dem för att identifiera köp - och försäljningsmöjligheter. Innan man går med i StockCharts , John var teknisk analytiker för CNBC-TV i sju år på den populära showen Tech Talk och har författat tre bästsäljande böcker om ämnet Teknisk Analys av Financial Markets Trading med Intermarket Analysis och Visual Investor. Den senaste boken visar De väsentliga visuella delarna av teknisk analys Grunden för John s strategi för teknisk analys illustrerar att det är viktigare att avgöra var marknaden går upp eller ner i stället för varför bakom den. Följande är John s tio viktigaste tekniska regler Trading.1 Karta Trends. Study långsiktiga diagram Börja en diagramanalys med månatliga och veckovisa diagram som spänner över seve Ral år En större skala av marknaden ger mer synlighet och ett bättre långsiktigt perspektiv på en marknad. När långsiktigt har upprättats, kolla dagliga och intradagskartor. En kortfattad marknadsvisning ensam kan ofta vara vilseledande Även om du bara handlar på kort sikt, kommer du att göra det bättre om du handlar i samma riktning som den mellanliggande och långsiktiga trenden.2 Ställ in trenden och gå med den. Bestäm trenden och följ den Marknadsutvecklingen kommer i många Storlekar på lång sikt, mellan - och kort sikt Först bestämmer du vilken du ska handla och använder rätt diagram. Se till att du handlar i riktning mot den trenden. Köp dips om trenden är upp. Sälj rallyer om trenden är Ner Om du återförhandlar mellanliggande trenden använder du dagliga och veckovisa diagram. Om du handlar dagligen, använd dagliga och intradagade diagram. Men i varje fall, låt det långa intervalldiagrammet bestämma trenden och använd sedan det kortare termiktabellen för timing .3 Hitta låg och hög av It. Fi Nd stöd och motståndsnivåer Det bästa stället att köpa en marknad är nära stödnivåer. Det stöd är vanligtvis en tidigare reaktions låg. Det bästa stället att sälja en marknad är nära resistansnivåer. Motstånd är vanligen en tidigare topp. När en motståndstopp har brutits Kommer vanligtvis att ge stöd för efterföljande utdrag. Med andra ord blir den gamla höga den nya låga. På samma sätt, när en stödnivå har brutits, kommer den vanligen att sälja på efterföljande rallyer, den gamla låga kan bli den nya höga. 4 Vet Hur långt att Backtrack. Mätning av procentuell omskolning Marknadskorrigeringar upp eller ner brukar återfatta en betydande del av den tidigare trenden Du kan mäta korrigeringarna i en befintlig trend i enkla procenttal. En femtio procent retracement av en tidigare trend är vanligast. En minim retracement är vanligtvis en tredjedel av den tidigare trenden Maximal retracement är vanligtvis två tredjedelar Fibonacci Retracements 1 av 38 och 62 är också värda att titta på Under en återdragning i en uptrend Därför är initiala köppunkter i 33-38 retracement area.5 Rita Line. Draw trendlinjer Trendlinjer är ett av de enklaste och mest effektiva kartverktygen Allt du behöver är en rak kant och två punkter på diagrammet Upp Trendlinjer sträcker sig längs två successiva nedgångar Nedströmslinjerna dras längs två på varandra följande toppar. Priserna kommer ofta att dra tillbaka till trendlinjer innan de återupptar sin trend. Brytningen av trendlinjer brukar indikera en förändring i trenden. En giltig trendlinje bör röras minst tre Tider Ju längre trendlinje har trätt i kraft och ju fler gånger det har testats, desto viktigare blir det.6 Följa det genomsnittet. Följa glidande medelvärden Flytta medelvärden ger objektiva köp - och försäljningssignaler. De berättar om den nuvarande trenden är fortfarande i rörelse och de hjälper till att bekräfta trendändringar. Flyttande medelvärden berättar inte i förväg dock att en trendbyte är nära förestående. Ett kombinationsdiagram över två glidande medelvärden är det mest populära sättet att hitta handelssignaler Några populära futures-kombinationer är 4- och 9-dagars glidande medelvärden, 9- och 18-dagars, 5- och 20-dagars Signaler ges när kortare medellinje passerar längre prisövergångar över och under 40-dagars rörelse Medelvärdet ger också goda handelssignaler. Eftersom rörliga medelfilder är trendfyllda indikatorer fungerar de bäst på en trendmarknad. 7 Lär oss Oscillatorerna TurnsTrack Oscillatorer hjälper till att identifiera överköpta och överlämnade marknader Medan glidande medelvärden erbjuder en bekräftelse på en marknadsutveckling, Oscillatorer hjälper oss ofta att varna oss på förhand om att en marknad har rallied eller fallit för långt och kommer snart att vända Två av de mest populära är Relative Strength Index RSI och Stochastics Oscillator De båda arbetar på en skala från 0 till 100 Med RSI, Över 70 är överköpta medan avläsningar under 30 är överlämnade De överköpta och överlämnade värdena för stokastik är 80 och 20 De flesta handlare använder 14 dagar eller veckor för stokastik och antingen 9 eller 14 dagar eller veckor för RSI-oscillatorns avvikelser varnar ofta för varvtal på marknaden Dessa verktyg fungerar bäst inom ett handelsmarknadsområde Veckosignaler kan användas som filter på dagliga signaler Dagliga signaler kan användas som filter för intradagskartor.8 Känn varningsskyltarna. Testa MACD-indikatorn Den Moving Average Convergence Divergence MACD-indikatorn som utvecklats av Gerald Appel kombinerar ett glidande medelvärdeöverföringssystem med överkodade överlämningselement i en oscillator. En köpsignal uppstår när den snabbare linjen passerar över den långsammare och båda linjerna är under noll. En säljsignal sker när Snabbare linjekryss under den långsammare från ovan nolllinjen Veckosignaler har företräde framför dagliga signaler Ett MACD-histogram visar skillnaden mellan de två linjerna och ger till och med tidigare varningar av trendändringar. Det kallas ett histogram eftersom vertikala streck används för att visa skillnaden Mellan de två linjerna i diagrammet.9 Trend eller inte en trend. Unvänd ADX-indikatorn Det genomsnittliga riktningsindexet ADX linjen bidrar till att avgöra om en marknad är i en trend eller en handelsfas Det mäter graden av trend eller riktning på marknaden En stigande ADX-linje tyder på närvaron av en stark trend En fallande ADX-linje tyder på närvaron av en handelsmarknad och frånvaron Av en trend En stigande ADX-linje gynnar glidande medelvärden som faller ADX-favoriserar oscillatorer Genom att planera riktningen för ADX-linjen kan näringsidkaren bestämma vilken handelsstil och vilken uppsättning indikatorer som är mest lämpade för den nuvarande marknadsmiljön. Bekräftar Signs. Don t ignorerar volymen Volymen är en mycket viktig bekräftande indikator Volymen föregår pris Det är viktigt att säkerställa att tyngre volymer sker i riktning mot den rådande trenden. I en uptrend bör tyngre volymer ses på uppe dagar. Ökad volym bekräftar Den nya pengarna stöder den rådande trenden Minskande volym är ofta en varning för att trenden är nära slutförandet Ett fast prisuppgång bör alltid åtföljas genom att öka volymen. Hålla sig på den Tekniska analysen är en färdighet som förbättras med erfarenhet och studier. Var alltid en elev och fortsätt att lära. 1 Leonardo Fibonacci var en trettonhundratals matematiker som återupptäckte en exakt och nästan konstant relation mellan hindu-arabiska tal i en sekvens 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. till oändlighet Summan av två på varandra följande siffror i denna sekvens är lika med nästa högre tal Efter de första fyra är förhållandet mellan vilket nummer som helst i sekvensen till dess nästa högre antal tillvägagångssätt 618 Det förhållandet var känt för antikens grekiska och egyptiska matematiker som den gyllene betydelsen som hade kritiska tillämpningar inom konst, arkitektur och natur.
No comments:
Post a Comment