Pyramidhandel ökade vinster med mindre risk. Nej, pyramiderna är inte en rad berg mellan Frankrike och Spanien Ja, det finns över 80 pyramider i Egypten. Det finns också trekantiga, femkantiga och sneda pyramider i matte. Det är ingen tvekan om att du också kommer över ekologiska , näringsmässiga och jämn inkomstpyramider Den här bloggen handlar om min pyramid Det är en metod som jag använder för både att köpa i en position och att lämna en egenkapitalposition. Min handelspyramid är både en metod och en disciplin. Det innebär att man lägger till en position i en systematiskt sätt att dra nytta av ett eget kapital som visar ökad styrka samtidigt som risken begränsas. Det är löst baserat på två marknadsklicher. Trenden är din vän och köpstyrka, inte svaghet. Pyramidhandeln förespråkar helt enkelt att satsa i full position i små kontrollerade bitar istället för att köpa 100 av din målposition vid det första köpet beskriver jag det som både en metod och en disciplin, för ofta när investerare äntligen gör dem otionellt engagemang för att köpa ett kapital, verkar den mänskliga naturen ha en tendens att vilja slita hela positionen i en stor bit. På marknaden är det så ofta fallet att mänskligheten är fel. Pyramidmetoden låter dig till exempel köpa 25 av din avsedda fullständiga position, ställ in ditt stopp och vänta sedan på marknaden nästa vågen för att bekräfta visionen för ditt första köpbeslut. Om marknadsutvecklingen är högre visar du en vinst och marknaden har förstärkt din goda bedömning. Om det trender ner , ditt stopp görs, du kontrollerar din risk och du bokar en liten förlust på endast 25 av din fulla position. I en mening måste du omskola dig själv Det här är inte som att handla på Nordstrom Du väntar inte på ett lägre försäljningspris innan du köper Pyramidhandel är det absoluta motsatsen. Det kan tyckas vara kontraintuitivt först, men du vill betala mer för varje efterföljande inträde på marknaden tills du har förvärvat din fullständiga 100-position. Som ditt eget kapital fortsätter att tränas utövar du en paralle En disciplin att flytta ditt stopp för att följa den positiva trenden och skydda dina vinster. En missuppfattning om pyramidhandeln är att du kan pyramid ner också det här är felaktigt och potentiellt självmord. Marknaden erbjuder en litany clich s, som att fånga en fallande kniv för att ta itu med så dåligt och otillåtet beteende. Pyramidhandelns kraft är att det förbjuder dig att lägga till en andra position om du inte redan visar en vinst på den första positionen. Detta enkla tillvägagångssätt bör vara mejd i sten. I spänningen och garantera galenskap hos en market media blitz när hype säger en sak men diagrammen säger en annan den här regeln har sparat mig om och om igen För att citera James Russell Lowell är en torn av erfarenhet värd för en hel varning av vildmarken. Följande regel och fördel är det som en investerare måste du ställa in dina slutar när du köper din andra position som kanske står för mellan 25 och 50 av din fulla målposition. I ett nötskal fortsätter du att lägga till våra lönsamma positioner och dra nytta av aktiens uppåtgående trend samt att kontrollera din risk genom att noggrant höja ditt stopp efter ditt positiva trendande eget kapital. Sammanfattningsvis, för att återspegla det faktum att aktier oftast rör sig långsammare än när de vänder och bryter ner , Jag pyramiden i en lång position med ungefär 25, 35 och 40 som grova guider Men vid utgången vänder jag den strategin, stänger 40 av min position först och sedan följer den med 35 och 25 om eget kapital fortsätter att försämras Pyramidhandel är en metod som har validerats av många akademiska studier. Eftersom det utnyttjar haussefulla trender genom att öka positionsstorleken med varje uppåtgående våg, fördjupar den den extra fördelen av disciplinerade stoppjusteringar som gör den genomsnittliga näringsidkaren bättre och den bra näringsidkaren exceptionellt. väl handel med disciplin - Gatis Roze. Om författarna Gatis Roze CMT, har en MBA från Stanford Graduate School of Business och är en pass t-presidenten för Technical Securities Analysts Association TSAA En heltidsinvesterare i över 25 år, har undervisat utsålda investeringskurser i hela Stillahavsområdet och därutöver sedan 2000 Gatis är medförfattare till den nyligen släppta Tensile Trading The 10 Viktiga steg i Stock Market Mastery publicerad av Wiley Grayson Roze har arbetat inom finanssektorn för sedan 2012 och tjänstgör nu som affärschef hos företaget. Han är också medförfattare av Tensile Trading De 10 väsentliga stadierna i Stock Market Mastery Grayson innehar en kandidatexamen från Swarthmore College där han studerade ekonomi och psykologi. Prenumerera på Traders Journal för att bli underrättad när en ny post läggs till i den här bloggen. Pyramid är din väg till vinst. Pyramiden innebär att du lägger till lönsamma positioner för att dra nytta av ett instrument som går bra Det gör det möjligt för stora vinster att göras när positionen växer Bäst av allt behöver den inte öka risken om den utförs erly I den här artikeln kommer vi att titta på pyramidaffärer i långa positioner men samma begrepp kan även tillämpas på kortförsäljning. Missuppfattningar Om pyramidningspyramideringen är inte medeltal, vilket refererar till en strategi där en förlorande position läggs till till ett pris som är lägre än det pris som ursprungligen betalats, vilket sänker det genomsnittliga ingångspriset för positionen. Pyramiding lägger till en position för att dra full nytta av högpresterande tillgångar och därigenom maximera avkastningen. Averaging down är en farligare strategi eftersom tillgången redan har visad svaghet, snarare än styrka För ytterligare läsning, se Averaging Down Good Idea eller Big Mistake. Pyramiding är inte heller så riskabelt - åtminstone inte om det exekveras korrekt. Medan högre priser kommer att betalas vid en lång position när en tillgång visas styrka, som kommer att förstöra vinsten på ursprungliga positioner om tillgången vänder sig, kommer vinstmängden att bli större i förhållande till att endast ta en position. Varför det fungerar Pyr amiding fungerar eftersom en näringsidkare bara kommer att lägga till positioner som gör en vinst och visar signaler om fortsatt styrka Dessa signaler kan fortsättas när beståndet bryter mot nya höjder eller att priset inte återhämtar sig till tidigare nedgångar. Vi utnyttjar i princip oss av trender genom att lägga till vår positionsstorlek med varje våg av den trenden. Pyramidering är också fördelaktig i den risken när det gäller maximal förlust behöver inte öka genom att lägga till en lönsam existerande position. Original och tidigare tillägg kommer alla att visa vinst före en ny Tillägg görs, vilket innebär att eventuella förluster på nyare positioner kompenseras av tidigare poster. När en näringsidkare börjar genomföra pyramideringen minskar frågan om att ta vinst för tidigt, i stället för att gå ut på varje tecken på en eventuell återföring näringsidkaren är tvungen att vara mer analytisk och se till om omkastningen bara är en paus i momentum eller en faktisk förändring i trenden. Detta ger också näringsidkaren förhoppningen nuledge att han eller hon inte behöver göra en handel på ett visst tillfälle, men kan faktiskt göra flera affärer i rörelse. Till exempel, istället för att göra en handel för 1 000 aktier vid en post, kan en näringsidkare känna av marknad genom att göra en första handel med 500 aktier och sedan fler affärer efter som det visar en vinst. Genom pyramidering kan näringsidkaren faktiskt hamna i en större position än de 1000 aktier som han eller hon kan ha handlat i ett skott, som tre eller fyra poster kan leda till 1 500 aktier eller mer Detta görs utan att öka den ursprungliga risken eftersom den första positionen är mindre och tillägg görs endast om varje tidigare tillägg visar vinst Låt oss se på ett exempel på hur det fungerar, och varför fungerar det bättre än att bara ta en position och rida den ut. Real-World Application För enkelhet, låt oss anta att vi handlar aktier i vårt första exempel och har en 30 000 trading konto gräns. Det maximala vi vill riskera för en handel är 1-2 av vårt konto Med ett 1 maximalt stopp i dollar är vi bara villiga att riskera 300 Ett stopp kommer att läggas på handeln så att inte mer än detta går förlorat. Vi tittar på kartan över det lager vi handlar och väljer var en tidigare supportnivån är Vårt stopp kommer att vara strax under detta Om nuvarande pris är 50 cent bort från den sista supportnivån och vi lägger till en liten buffert så 55 cent kan vi ta 545 aktier 300 0 55 545 Runda det här numret och ta bara 500 delar vår risk i nu mindre än 300. Vi kunde köpa våra 500 aktier och hänga på dem, sälja dem närhelst vi passar, eller vi kan köpa en mindre position, kanske 300 aktier och lägga till det eftersom det visar en vinst Om aktien fortsätter att utvecklas, kommer vi att sluta med en större position och därmed mer vinst än 500 aktier och om börsen faller förlorar vi bara pengar på 300 aktier - en förlust på endast 165 0 55 300 jämfört med 275 0 55 500 om vi bara tog en statisk 500-aktieposition. Nu, låt oss ta en titt på ett exempel med ett 15-minuters diagram över Storbritannien pundar mot den japanska yen GBP JPY Cirklarna är poster och linjerna är de priser som våra stoppnivåer flyttar till efter varje påföljande våg högre. Den 1 november den 4 november 2008. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som hålls vid Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.An inledande bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Pyramidinutnyttjande Trading Strategy. Vad är Pyramidin g. Pyramiding är en gammal handelsstrategi där en spekulant lägger till sin positionsstorlek genom att använda marginal från orealiserade vinster. Denna handelsstrategi är enbart baserad på kraften att utnyttja hävstång och blev populär bland en av Jesse's största handlare Livermore. Exempel på Pyramid Strategy. En pyramidstrategi betraktas som en riskabel investeringsstrategi, men med rätt penninghantering kan ge stavar resultat. Nyligen har marknaden haft en hård näsdykning med liten eller ingen omskolning. Om en näringsidkare var kort, skulle denna typ av marknadsmiljö skulle ha varit en framträdande kandidat för ett antal eller pyramideringsstrategier I nedanstående diagram tog Citigroup ett slag från en sväng högst 49 i början av oktober till ett lågt av 3 i november. I en pyramidstrategi vill en näringsidkare lägga till deras positioner på varje studs Så, i det följande exemplet när beståndet föll från 49 och sedan hade en kort rally upp till 35 skulle det här representera en 29 droppe, vilken i marginal skulle vara en 58 vinst på din cas h Denna ytterligare 29 av pappersvinster skulle då användas för att lägga till den korta positionen vid 35 för körningen ner. Denna process att lägga till den korta positionen skulle ha fortsatt hela vägen ner till 3 vilket skulle ha givit mycket högre avkastning än att bara korta lageret på 45 och rider ner till 3.Pyramid Trading Rules. Now att du är bekant med pyramidhandelstrukturerna, låt oss nu göra ett djupt dyk av handelsreglerna kring denna strategi. Genomföra en pyramidhandel. När du använder pyramiden strategi bör du försöka fånga trenden direkt från början. Det här är en extremt lång order eftersom tidpunktsprisrörelser är extremt svåra. Av denna anledning rekommenderar jag att du använder en annan teknisk indikator för att hjälpa till med att komma in i handeln. Ett bra verktyg för att hjälpa du med inmatningen av dina pyramidhandel är det volymviktade glidande genomsnittet Eftersom VWMA reagerar på handelsvolymer kommer det att isolera falska prisfluktuationer. Därför bör du gå in i en handel när priset bryter mot en större VWMA 20 period eller mer. Pyramiding - tar vinst. Eftersom vi kommer att använda en VWMA för att öppna handeln, kan vi också använda VWMA för att bestämma var man ska ta vinst. Oavsett antalet pyramidaffärer, ska de alla vara stängda när priset bryter mot VWMA i motsatt riktning. Kärra VWMA Breakout. Exemplet ovan visar en bearish nedbrytning genom en 30-års VWMA Om vi befann oss i en haussehandel skulle denna bearish breakout leda oss till att stänga positionen. Pyramidering - Stop Loss. Since vi använder volymvägda glidande medelvärdet för att bestämma när vi ska avsluta våra affärer är rollen av stop-loss-ordningen inte nödvändig. Vi kommer dock att använda en stoppförlust. Anledningen till detta är att se till att vi är skyddade från en snabb prisflyttning mot vår handelsposition. Stoppförlust - Pyramidhandel. Detta är samma exempel ovanifrån. Den här gången placerar vi en stoppförlust under botten i början av trenden när vi går in i den långa positionen på VWMA-kollisionen..Du kommer använd samma metod för att placera ditt stopp på varje efterföljande prisförflyttning. Full Pyramid Trading Strategy. Now kommer vi att kombinera reglerna ovanifrån till en fullständig pyramid aktiehandel strategi Vi kommer att använda ett dagligt diagram och ange affärer när priset bryter en 30- period VWMA En ny handel bör läggas till efter varje korrigering av varje pris. Varje handel vi tar bör skyddas med ett stopp som borde vara placerat bortom den spik som skapats efter korrigeringen. Vi stänger alla affärer efter att priset har gått 20-tiden volymvägd glidande medelvärde. Pyramid Trading Strategy. Above är ett dagligt diagram över General Motors. Diagrammet täcker perioden dec, 2015 feb, 2016. Bilden illustrerar en pyramideringsstrategi. Den första trendimpulsen finns i början av diagrammet. Vi är korta GM direkt efter att priset stänger ett ljus under 30-talet VWMA Samtidigt lägger vi en stoppförlust ovanför toppen som skapas till följd av droppen. Priset minskar ytterligare och tar avstånd från 30-tiden V WMA Senare har GM ett litet korrigerande drag Vid slutet av korrigeringen öppnar vi vår andra korta handel och lägger en stoppförlust ovanför toppen skapad efter korrigeringen Stop Loss 2.Den fall som visas är ganska starkare än den tidigare trenden impuls Efter korrigeringen öppnar vi vår tredje korthandel Vi lägger en annan stoppförlust ovanför toppen skapad efter korrigeringen. Då kommer en annan bearish impuls fram till att börsen initierar en ny korrigering Vid slutet av korrigeringsröret öppnar vi nästa korta handel, Placera ett annat stopp ovanför toppen skapad. Nu har vi fyra korta affärer öppna, alla stödda av en enda stoppförlustorder, som skyddar handeln från snabba prisdragningar i motsatt riktning Efter den fjärde prisimpulsen kommer GM-lager in i en ny korrigering och bryter 30-talet VWMA Det här är utgångssignalen vi behöver för att stänga alla fyra öppna positioner. Den första handeln genererar mest vinst, eftersom den fångar hela trenden flytta på diagrammet Så kom s den andra och den tredje Den fjärde handeln medför en förlust, som faktiskt är obetydlig, för att vi fångar trendingens rörelse med de tre andra branscherna. Nu går vi igenom den omvända pyramidhandeln. Så här fungerar pyramideringen när beståndet trender upwards. Long Pyramid Trading Strategy. You tittar nu på det dagliga diagrammet för Agilent Technologies från februari, juni 2016. Ovanför ser du pyramidstrategin handel tillämpas med fem långa trades. It börjar alla när Agilent bryter det 30-åriga volymvägda glidande genomsnittet uppåt Detta ger oss en lång signal och vi köper aktien enligt vad som anges i vår strategi. Vi lägger en stoppförlust under botten, vilket initierar början på den haussefulla trenden. Prisökningen fortsätter vidare och aktievinstavståndet från VWMA. A liten korrigering och en ny ökning är den signal vi behöver för att öppna vår andra handel med Agilent Technologies. Vi lägger stopp för denna handel precis under botten skapad av korrigeringsrörelsen Agilent skapar en ny trendimpuls och aktien ökar ytterligare. Nästa korrigering ger priset ett test på VWMA, men nivån upprätthåller prisåtgärden. Detta leder till en nyhushållning, vilket är förutsättningen för vår tredje långa handel med Agilent Technologies. Priset ökar ytterligare vilket leder till ett nytt korrigerande drag. Aktien sjunker igen till 30-talet VWMA för ett test Återigen stöder nivån prisåtgärden och en fjärde impuls visas på diagrammet. Vi går lång med studsningen och vi placerar en fjärde stoppförlustorder under botten mellan korrigeringen och den nya impulsen. Den fjärde flytten är störst på diagrammet. Priset faller sedan till 30-års VWMA för supporttest och studsar uppåt Därför öppnar vi en femte lång position Stoppförlusten av denna handel ligger under botten efter korrigeringen. Prisimpulsen är relativt mindre än den tidigare trendingen. Aktien går sedan ner och bryter 30-talet VWMA och vårt stopp. Den femte handeln är anses vara en förlorare, eftersom det bröt vårt stopp Men förlusterna från det är obetydliga När allt hade vi 4 långa pyramidaffärer under en relativt stark bullish trend. Negativa av Pyramiding. Works bara på trendmarknaden. Pyramiding fungerar bara ordentligt i en trendmarknaden Detta beror på att om du handlar på en hackig marknad kommer de kortsiktiga rättelserna naturligtvis att flyta mot tidigare swingpunkter och därmed äta i dina ursprungliga vinster Så kom ihåg att bara överväga en sådan handelsstrategi när både marknaderna och aktierna trender kraftigt i en riktning. En stor mängd utnyttjad marginal. Eftersom aktiehandeln innebär hävstång i vissa fall försvinner strategin för pyramiderande aktiehandel en stor risk. Denna risk är direkt relaterad till din handelsbankroll. Om du inte är försiktig när du genomför pyramidhandelsteknik , kan du snabbt spränga ditt konto. Nästan kommer jag att lista hur detta verkligen kan hända i verkligheten. En vanlig hävstång som används av daghandlare är 4 ansåg att om näringsidkaren satsar 1 på en affär kan han tjäna lika mycket som om han hade investerat 4 dollar. Inte så bra Tja, inte helt Den negativa sidan av hävstången är att om du har lagt 1 på en affär, så kan också förlora 4 om marknaden går mot dig hävstång 4 1. Om du såg på de två exemplen ovan, innebär pyramidering att hantera många affärer på en gång. Nu kan du föreställa dig vad som händer om du har 5 öppna affärer med en hävstång som är lika med 4 1. Om du klarar inte din bankrulle korrekt och marknaden går emot dig kan din fria marginal lätt gå under den minsta underhållsnivå som krävs från din mäklare. Om det händer får du ett marginalanrop från din mäklare. De kommer antingen att be dig finansiera ditt konto med mer pengar, eller de kan bara stänga dina aktiva affärer för att skydda sig. Kom ihåg det värsta som en aktiehandlare kan uppleva är ett marginalanrop från hans mäklare. Pyramideringsstrategin är en teknik där du lägger till affärer efter varje impuls under en trending move. At slutet av rättelsen och början av en ny impuls bör du öppna en annan position. Denna regel gäller för varje rättelse och ny impuls. Du borde lägga ett stopp under botten av varje rättelse. Ett bra verktyg för att stödja din pyramidning strategin är ett volymvägd glidande medelvärde. Håll alla affärer tills prisåtgärden bryter mot VWMA i motsatt riktning av din trade. Pyramiding döljer stora risker för din bankrulle eftersom det handlar om handel på margin. It innebär många erbjudanden i samma lager. Pyramidering kan enkelt leda till en marginalanrop. Relaterad post.
No comments:
Post a Comment